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Archivo mensual junio 2019

Micro Futuros. ¿Sustitutos de los CFD?

¿Qué son los micro futuros?
El nombre completo es contrato de futuros. Derivado financiero que tiene una caducidad, por ejemplo trimestral como es el caso del DAX. Cuando se acerca la fecha en que caduca hay que cerrar los contratos o trasladarlo al siguiente vencimiento si se quiere mantener la posición.

Replican a un activo subyacente: índices, materias, primas y ahora también criptomonedas entre otros.

El mayor problema para los operadores es la garantía que solicita el bróker para poder operar contratos. Eso deja fuera a muchos que con cuentas pequeñas se ven “obligados” a operar con CFD (Contratos por diferencia).

Pero han nacido los nuevos contratos de micro futuros: Micro E-mini.
Llegan desde CME (Chicago Mercantile Exchange) donde se opera con los futuros de los índices americanos entre otros activos financieros. Los primeros que están ya funcionando desde principios de mayo y son los siguientes:
Micro E-mini Dow
Micro E-mini S&P 500
Micro E-mini Nasdaq-100
Micro E-mini Russell 2000
Se irán incorporando otros productos como índices europeos.

Micro futuros: Sustituto «natural» de los CFD
Se está hablando que serán los sustitutos de los CFD porque ofrecen algunas ventajas como comisión baja frente al spread.

Por otro lado, hasta ahora muchas cuentas no tenían a su alcance operar futuros por el requisito del margen (en el DAX con un contrato de 25€ requieren sobre 16.000€ o en el DAX-mini unos 2.900€ en el momento de escribir el artículo).

Sin embargo, el margen para operar micro futuros dependiendo del bróker empieza en 50$ hasta los 500$.

Lo que hace que sea un producto atractivo, en un mercado regulado con una cotización igual para todos.

Además, plataformas como Metatrader 5 nacieron bajo la premisa de permitir operar con futuros. Hoy en día no hay demasiada oferta aunque cada son más los que los añaden a sus lista de productos.

Cómo elegir un bróker

Nuestra fuente principal de ingresos y también la mayor que puede ocasionar pérdidas es el intermediario que gestionará nuestras peticiones de compras y de ventas.

En este negocio carecemos de clientes, de proveedores, no necesitamos marketing para vender un producto o servicio. En definitiva, nos tenemos a nosotros mismos y en esa soledad podemos obtener los ingresos que hemos proyectado en nuestro plan de trading.

Sin embargo, sí que hay al menos un «proveedor» o intermediario con el que tratar, el broker. De su elección depende que nuestras operaciones sean atendidas correctamente sin que los intereses particulares del mismo estén en contra de los nuestros.

Un broker que cumpla las regulaciones más exigentes en el continente europeo, que no use «mesa de dinero» .

Cuando se comienza se suele hacer con cuentas de pequeño capital y eso limita las opciones puesto que dependiendo de ello algunos piden capitales mínimos de 5-000 o 10.000 € para apertura de cuenta. También hay que tener en cuenta mucho  los mercados que se vayan a negociar ya que ni todos los intermediarios los tienen o sus comisiones son inaceptables. Normalmente todo el mundo suele empezar con Forex y CFD.

Hay que la firma con la que estamos evaluando trabajar sea de confianza por comentarios o recomendaciones, revisando las regulaciones que cumple y en qué países, las comisiones o spread que aplicará a las operaciones según horarios para negociar y el tiempo que puedan permanecer abiertas.

No aconsejamos nunca trabajar con uno u otro. Siempre que nos preguntan contestamos que eso es algo muy personal que el operador debe seleccionar. Sólo mostramos nuestros criterios y preferencias pero no tenemos relación comercial con ninguno de ellos ya que no ese no es nuestro negocio.

Hemos colaborado hasta ahora con cinco compañías para dar formación gratuita pero sin vinculación de ningún tipo. Y como se suele decir, tenemos ofertas en ese sentido encima de la mesa pero las rechazamos ya que no nos involucramos en esa parte y somos transparentes.


Tanto para la operaciones discrecionales como algorítmicas podemos tener en cuenta estos según criterios a modo de ejemplo:

Broker suizo con oficinas en Londres. Cumple regulaciones como AEMV.

Desde 2016 ha tenido un trato especial con el grupo de alumnos de Forexdax. Gonzalo Cañete es su director comercial para España y se encarga personalmente de gestionar cualquier duda o incidencia que se tenga o de derivarla al departamento adecuado. Sus comisiones no son altas, tiene plataforma Metatrader 4 y Metatrader 5.

Para el trading algorítmico que aquí practicamos los futuros que ofrece no se ajustan bien a la forma de trabajar de nuestros robots.

Puedes visitar su página para usar cuenta demo o real desde aquí.


Activtrades es otro bróker muy conocido y usado por muchos. No sólo cuando se empieza sino también cuando se tiene conocimientos del mercado.

Cumple regulaciones, tiene fama de ser serios, comisiones y spread razonables, plataforma Metatrader 4 y Metatrader 5 , atención al ciente en español.

El robot Genius puede usarse en sus futuros del Dow Jones y CFD del DAX por ejemplo.

Puedes visitar su página para usar cuenta demo o real desde aquí.

Para negociar futuros en Metatrader 5.

Es nuestra elección tanto para trading discrecional como algorítmico en Metatrader 5.

Sus comisiones son bajas y ofrece los mercados de futuro con una garantía de operación de 500€ en los mini futures.

Además, no solo trabaja los mini futures del DAX, IBEX, Dow Jones, SP500… sino los nuevo micro futures por lo que es una gran opción para los que empiezan en este negocio o tienen cuentas pequeñas porque a medida que se va creciendo se puede acceder a esos activos mayores sin tener que cambiar de bróker.

Los que estamos en Europa debemos abrir para cuenta demo o real en AMP Global Europe, por ejemplo desde este aquí. Los que estás en el continente americano deben usar AMP GLobal USA desde este aquí.

En la web mejorbrokerdebolsa.com lo clasifican «sin duda como uno de los mejores brokers de futuros del mercado«

Puedes leerlo aquí.

Por supuesto, hay todo un universo de intermediarios que nos pueden servir. Aquí hemos destacado tres de los diferentes que hemos usado y que tengan como plataforma Metatrader 5. Otros como Interactive Brokers que usamos con Python no lo hemos nombrado al no disponer una opción para esta plataforma y algunos como IG Brokers dispone la versión 4 de Metatrader.

Con esto esperamos poder ayudar un poco, ahora te toca a ti si no lo has hecho buscar a tu «socio» en el negocio.

Conocer más datos de Genius MT-5 DAX

Es importante que a la hora de adquirir un robot para el trading que este no sea una «caja negra» cuyo funcionamiento es opaco para el usuario.

Pero tan o más importante es que vaya con los parámetros de su configuración bien ajustados para que el nuevo operador que lo vaya a usar no tenga que estar probando con optimizaciones y backtesting que consigan resultados adversos.

Menú configurable.

Genius se entrega al usuario preparado para el activo y time frame en el que va a operar con una configuración óptima, sin necesidad de ajustes mediante optimización en el futuro. Aún así, cada usuario puede re-configurar y adaptar a su estilo de trading incluso aplicando la utilidad de optimización que posee Metatrader 5.

Ejemplo del menú de configuración de Genius (versión en inglés la de este ejemplo)

Desde la hora y minutos de comienzo y final del día, stop-loss porcentual, riesgo de la cuenta a aplicar, etc. Eso hará variar su funcionamiento y estadísticas por lo que el trader no se verá obligado a operar con una «caja negra» donde iría ciego sin saber qué ocurre ni poder cambiar parámetros.

Terminal en el propio gráfico

En la esquina superior izquierda aparecerá información importante para seguir la operativa.

Es otra de las características de tradingalgoritmico.com. Obtener información visual es importante para saber sí se está preparando una operación, dónde calcula situar el stop-loss entre otras cuestiones.

Estadísticas

Mostramos la evolución en el último trimestre. Puede descargar archivo PDF para ver en detalle toda la operativa, máximas pérdidas y ganancias.

Para descargar archivo PDF con las estadísticas:

Último seminario web publicado:

Impartido en 28 de Mayo para Rankia.

 

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